Перегляд вихідного коду сторінки Операції з валютою

==Купівля валюти==
На гривневий рахунок (рахунок фірми грн..) від покупця поступили кошти в розмірі 100 тисяч гривень(мал.1).
[[Файл:1cb99.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.1</span>]]
<br clear="all"/> 
Проводки формуються документом банківська виписка (наявність коштів на рахунку (мал.2).
[[Файл:1cb100.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.2</span>]]
<br clear="all"/>
В довіднику валюти (меню Банк-Валюта) вказуємо курс НБУ на дату здійснення операції та кратність курсу (мал.3):
[[Файл:1cb101.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.3</span>]]
<br clear="all"/>
Для фіксації та передачі в уповноважений банк заявки на купівлю валюти створюємо документ меню Банк-Заявка на покупку продажу валюты. Для купівлі валюти вказуємо однойменний пункт при виборі операції документу (мал.4).
[[Файл:1cb102.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.4</span>]]
<br clear="all"/> 
В документі обов’язково заповнюються наступні поля: <br clear="all"/> 
*'''Организация''' – організація для якої проводиться документ <br clear="all"/> 
*'Счет валютний' – валютний рахунок підприємства на який необхідно перевести валюту <br clear="all"/> 
*'Счет гривневый' – гривневий рахунок підприємства з якого буде проводитися оплата за валюту <br clear="all"/> 
*'Счет возврата' – рахунок підприємства на який будуть повернені гривневі кошти у випадку відмови від здійснення операції купівлі валюти <br clear="all"/> 
*'Сотрудник' – відповідальна за операції купівлі валюти особа підприємства <br clear="all"/> 
*'Банк' – уповноважений банк в якому буде здійснюватися купівля валюти (контрагенти) <br clear="all"/> 
*'Счет банка' – транзитний гривневий рахунок банку  <br clear="all"/> 
*'Сумма валютная' – сума валюти для купівлі <br clear="all"/> 
Для перекидки коштів з поточного (311) рахунку на транзитний  (333) рахунок створюємо документ меню-Банк – Платежный ордер на списание денежных средств з видом операції  «прочее списание безналичных денежных средств». <br clear="all"/> 
Основні поля для заповнення (мал.5): <br clear="all"/>
*'Организация' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/>
*'Счет учета' – бухгалтерський рахунок підприємства  <br clear="all"/>
*'Банковский счет' – гривневий банківський рахунок підприємства з якого будуть списані кошти (в нашому випадку той, на який поступили кошти по документу банківська виписка) <br clear="all"/>
*'Сумма' – гривнева сума, яка включає в себе вартість валюти, витрати на банківські послуги, витрати на пенсійний фонд. <br clear="all"/>
*'Счет' – бухгалтерський рахунок кошти в дорозі в національній валюті <br clear="all"/>
*'Контрагенты' (виділено червоним)– перше субконто 333-го рахунку. В нашому випадку приймає значення банку через який буде здійснюватися купівля валюти. <br clear="all"/>  
*'Банковские счета' (виділено червоним)– друге субконто 333-го рахунку. Транзитний банківський гривневий рахунок на які поступлять кошти. <br clear="all"/>
*'Статья движения денежных средств' (виділено червоним) – третє субконто 333-го рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції  <br clear="all"/>
*'Статья движ.ден. средств' (виділено синім) – друге субконто 311 рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції  
[[Файл:1cb103.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.5</span>]]
<br clear="all"/>
Після проведення документ формує наступні проводки (мал.6): 
[[Файл:1cb104.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.6</span>]]
<br clear="all"/>
Для здійснення операції купівля валюти створюємо документ меню-Банк-Покупка продажа валюты. Вид операції документу – «Покупка валюты (або вводимо на основі раніше створеної заявки).
Основні поля документа: <br clear="all"/>
*'Организация' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/>
*'Банк' – банк, в якому здійснюється операція <br clear="all"/>
*'Заявка' – документ заявка на купівлю-продаж валюти яка створена попередньо <br clear="all"/>
*'Статья ДДС' – Стаття руху грошових коштів <br clear="all"/>
*'Р/Счет' – банківський валютний транзитний рахунок на який поступлять кошти (бух. рах. 334) <br clear="all"/>
*'Покупаемая валюта' – валюта, що купується <br clear="all"/>
*'Счет списания/Получения' – банківський гривневий транзитний рахунок з якого відбудеться списання коштів (бух.рах. 333). Значення цього поля повинне бути таким же як і значення поля «Банковские счета» (значення субконто 2) в документі Платежный ордер на списание денежных средств. <br clear="all"/>
*'Сумма валюты' – сума коштів які купуються у валюті 
*'Сумма (грн.)' – гривнева сума коштів, яку оплачено банку за валюту <br clear="all"/>
*'Комиссия (грн..)' – сума комісії банку <br clear="all"/>
*'Отчисления в ПФ (грн.)' – сума відрахувань в пенсійний фонд <br clear="all"/>  
На закладці Страница установки СДДС встановити для реквізитів СДДС Затраты та СДДС Доходы відповідні значення статті руху грошових коштів. (мал.7).
[[Файл:1cb105.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.7</span>]]
<br clear="all"/>
Документ формує наступні проводки (мал.8):
[[Файл:1cb106.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.8</span>]]
<br clear="all"/>
Для зарахування валютних коштів з транзитного (334) рахунку на поточний (312) використовується документ меню-Банк-Платежній ордер на поступление денежных средств з видом операції «Прочее поступление безналичных денежных средств». <br clear="all"/>
 В документі необхідно заповнити наступні поля: <br clear="all"/>
*'Счет учета' – бухгалтерський рахунок обліку <br clear="all"/>
*'Организация' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/>
*'Плательщик' – банк в якому здійснювалася операція купівля валюти <br clear="all"/>
*'Банковский счет' – валютний поточний розрахунковий рахунок на який буде здійснюватися поступлення коштів <br clear="all"/>
*'Счет' – бухгалтерський рахунок обліку транзитних валютних коштів <br clear="all"/>
*'Контрагенты' (виділено червоним) – перше субконто 334 рахунку. Значення цього поля повинне бути рівним значенню поля Банк документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/>
*'Банковские счета' (виділено червоним) – друге субконто 334 рахунку. Банківський валютний транзитний рахунок з якого будуть списані кошти. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля  Р/Счет документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/>
*'Статьи движения денежных средств' (виділено червоним)– третє субконто 334 рахунку. Стаття руху грошових коштів. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля  Статья ДДС документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/>
*'Статья дв. Ден.средств' (виділено синім) – стаття руху грошових коштів для зарахування на 312-й рахунок. (мал.9).
[[Файл:1cb107.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.9</span>]]
<br clear="all"/>
Документ формує наступні проводки(мал.10): 
[[Файл:1cb108.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.10</span>]]
<br clear="all"/>