Довідник «Підсумкові денні ПН»

Довідник «Підсумкові денні ПН» розташований в розділі «Звітність». Даний довідник призначений для створення, відображення та експорту підсумкових денних накладних.

Для доступу в даний довідник мають бути надані права для групи, в яку входить користувач. Права надаються через довідник «Доступи» (мал. 139).

мал. 139

Створення підсумкових денних ПН виконується по чеках «Складу» платника ПДВ, за виключенням:

1. Чеків, на які була виписана ПН платнику ПДВ;
2. Чеків з поповненням мобільного рахунку;
3. Документів на оплату;
4. Суми акцизного податку.

ПН створюються окремо для кожного дня. Щоб створити ПН, необхідно натиснути кнопку «новий запис», та вибрати потрібний період (мал. 140):

мал. 140

При додаванні нового запису в довідник, створюються такі типи ПН (мал. 141):

1. ПДВ від суми 20%;
2. ПДВ від суми 7%;
3. Не оподатковується;
4. Комісія.

На вкладці «Детально», можна переглянути розширену інформацію вибраної ПН (мал. 142):

У разі виявлення розбіжностей між податковою накладною із z-звітом, в податкових накладних можна відредагувати суми. Для цього виберіть необхідну ПН та натисніть кнопку «Редагувати запис» (мал. 143).

мал. 143

Експорт ПН в формат .xml, виконується через пункт в меню (права клавіша миші) «Експорт ПН для ЄРПН» (мал. 144), експорт виконується для кожної ПН окремо.

Після натискання «Експорт ПН для ЄРПН», у вікні «Увага», потрібно натиснути «Так» - якщо Ви бажаєте робити експорт в XML, «Ні» - якщо не бажаєте (мал. 145).

мал. 145

У вікні «Експорт податкових в XML», необхідно:

• прописати ПІБ директора чи головного бухгалтера (прописується тільки при першому експорті);
• вказати «Директорію з файлами», куди буде виконуватися експорт (мал. 146);

мал. 146

Також можна експортувати податкові накладні за період. Для цього потрібно натиснути відповідну кнопку (мал. 147);

Після натискання «Експорт ПН за період», у вікні «Увага», потрібно натиснути «Так» - якщо Ви бажаєте робити експорт в XML, «Ні» - якщо не бажаєте (мал. 148).

мал. 148

У вікні «Експорт податкових в XML», необхідно:

• вибрати період;
• прописати ПІБ директора чи головного бухгалтера (прописується тільки при першому експорті);
• вказати «Директорію з файлами», куди буде виконуватися експорт (мал. 149);

мал. 149

Для виконання експорту потрібно натиснути кнопку «Виконати». Хід експорту відображається в полі «Виконання», експорт розпочинається стрічкою «ПОЧАТОК ЕКСПОРТУ», закінчується – «КІНЕЦЬ ЕКСПОРТУ». Для того, щоб змінити Код ДПІ отримувача, потрібно в головному вікні програми вибрати Звіти-Експорт-В XML (мал. 150);

мал. 150

Після цього з'явиться вікно, в якому можна відредагувати Код ДПІ отримувача (мал. 151);

мал. 151

Якщо під час експорту виникає помилка, вона фіксується в цьому полі стрічкою «Помилка …текст помилки».

Після експорту ПН, потрібно підтвердити зміни натиснувши кнопку «Прийняти».

Експортована ПН, позначається ‘+’ в колонці «Експорт в XML».

Якщо є необхідність відкрити папку куди були експортовані в XML ПН, на панелі є кнопка «Відкрити теку» (мал. 152).