Відмінності між версіями «Перерахування коштів постачальнику з розрахункового рахунку організації: платіжне доручення»
Bodiksh (обговорення • внесок) |
Bodiksh (обговорення • внесок) |
||
(не показані 2 проміжні версії цього учасника) | |||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
[[Файл:1cb39.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.1</span>]] | [[Файл:1cb39.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.1</span>]] | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
− | '''Друк платіжного доручення''' | + | '''Друк платіжного доручення''' <br clear="all"/> |
З документа Платіжне доручення вихідне виводиться форма платіжного доручення для друку й передачі його в банк. <br clear="all"/> | З документа Платіжне доручення вихідне виводиться форма платіжного доручення для друку й передачі його в банк. <br clear="all"/> | ||
− | 3. Натисніть кнопку Записати в нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне. | + | 3. Натисніть кнопку Записати в нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне. <br clear="all"/> |
4. Натисніть кнопку Платіжне доручення для одержання друкованої форми платіжного доручення. | 4. Натисніть кнопку Платіжне доручення для одержання друкованої форми платіжного доручення. | ||
[[Файл:1cb40.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%"></span>]] | [[Файл:1cb40.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%"></span>]] | ||
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
− | ''' | + | '''ПОРАДА'''<br clear="all"/>Ознаку оплати платіжних доручень зручно встановлювати за допомогою обробки Виписка банку. Для цього потрібно відкрити список<br clear="all"/>банківських виписок (меню Банк - Виписка банку), додати в список нову виписку, у якій указати організацію, розрахунковий<br clear="all"/>рахунок і дату виписки. Далі у формі виписки треба натиснути кнопку Підібрати неоплачені - в окремому вікні буде відібраний<br clear="all"/>список всіх платіжних доручень, оплата яких не була відображена раніше в інформаційній базі. У списку документів потрібно<br clear="all"/>позначити прапорцями оплачені платіжні доручення (відповідно до отриманої виписки банку) і натиснути кнопку Провести позначені.<br clear="all"/>Позначеним платіжним дорученням автоматично буде встановлена ознака оплати, документи сформують бухгалтерські проводки<br clear="all"/>перерахування коштів постачальнику. |
7.Натисніть кнопку ОК у нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне для проведення документа й закриття форми. | 7.Натисніть кнопку ОК у нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне для проведення документа й закриття форми. |
Поточна версія на 13:52, 29 липня 2016
Списання коштів з розрахункового рахунку організації відбивається в «1С:Бухгалтерії 8» документом
Платіжне доручення вихідне
1. Створіть документ Платіжне доручення вихідне на підставі документа Надходження товарів і послуг. Для цього в списку документів Надходження товарів і послуг виділіть створений раніше
документ і натисніть на кнопку (або клацніть правою кнопкою миші й у меню, що відкрилося, виберіть На підставі). Виберіть у запропонованому списку — Платіжне доручення вихідне.
2. Автоматично буде створений новий документ Платіжне доручення вихідне. У документі на підставі даних документа Надходження товарів і послуг заповнені всі основні реквізити. Заповнить відсутні реквізит.(мал.1)
Друк платіжного доручення
З документа Платіжне доручення вихідне виводиться форма платіжного доручення для друку й передачі його в банк.
3. Натисніть кнопку Записати в нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне.
4. Натисніть кнопку Платіжне доручення для одержання друкованої форми платіжного доручення.
5. Закрийте друковану форму платіжного доручення.
6. Установіть прапорець Оплачено у формі документа й дату фактичного перерахування банком коштів постачальнику.
ПРИМІТКА
Якщо прапорець Оплачено встановлений, при натисканні на кнопку ОК документ сформує проводки бухгалтерського обліку, якщо
прапорець не встановлений - документ може бути тільки записаний в інформаційну базу.
ПОРАДА
Ознаку оплати платіжних доручень зручно встановлювати за допомогою обробки Виписка банку. Для цього потрібно відкрити список
банківських виписок (меню Банк - Виписка банку), додати в список нову виписку, у якій указати організацію, розрахунковий
рахунок і дату виписки. Далі у формі виписки треба натиснути кнопку Підібрати неоплачені - в окремому вікні буде відібраний
список всіх платіжних доручень, оплата яких не була відображена раніше в інформаційній базі. У списку документів потрібно
позначити прапорцями оплачені платіжні доручення (відповідно до отриманої виписки банку) і натиснути кнопку Провести позначені.
Позначеним платіжним дорученням автоматично буде встановлена ознака оплати, документи сформують бухгалтерські проводки
перерахування коштів постачальнику.
7.Натисніть кнопку ОК у нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне для проведення документа й закриття форми.