Відмінності між версіями «Операції з валютою»
Матеріал з Wiki Script Solutions
Bodiksh (обговорення • внесок) |
Bodiksh (обговорення • внесок) (→Купівля валюти) |
||
| Рядок 14: | Рядок 14: | ||
В документі обов’язково заповнюються наступні поля: <br clear="all"/> | В документі обов’язково заповнюються наступні поля: <br clear="all"/> | ||
*'''Организация''' – організація для якої проводиться документ <br clear="all"/> | *'''Организация''' – організація для якої проводиться документ <br clear="all"/> | ||
| − | *'Счет валютний' – валютний рахунок підприємства на який необхідно перевести валюту <br clear="all"/> | + | *'''Счет валютний''' – валютний рахунок підприємства на який необхідно перевести валюту <br clear="all"/> |
| − | *'Счет гривневый' – гривневий рахунок підприємства з якого буде проводитися оплата за валюту <br clear="all"/> | + | *'''Счет гривневый''' – гривневий рахунок підприємства з якого буде проводитися оплата за валюту <br clear="all"/> |
| − | *'Счет возврата' – рахунок підприємства на який будуть повернені гривневі кошти у випадку відмови від здійснення операції купівлі валюти <br clear="all"/> | + | *'''Счет возврата''' – рахунок підприємства на який будуть повернені гривневі кошти у випадку відмови від здійснення операції купівлі валюти <br clear="all"/> |
| − | *'Сотрудник' – відповідальна за операції купівлі валюти особа підприємства <br clear="all"/> | + | *'''Сотрудник''' – відповідальна за операції купівлі валюти особа підприємства <br clear="all"/> |
| − | *'Банк' – уповноважений банк в якому буде здійснюватися купівля валюти (контрагенти) <br clear="all"/> | + | *'''Банк''' – уповноважений банк в якому буде здійснюватися купівля валюти (контрагенти) <br clear="all"/> |
| − | *'Счет банка' – транзитний гривневий рахунок банку <br clear="all"/> | + | *'''Счет банка''' – транзитний гривневий рахунок банку <br clear="all"/> |
| − | *'Сумма валютная' – сума валюти для купівлі <br clear="all"/> | + | *'''Сумма валютная''' – сума валюти для купівлі <br clear="all"/> |
Для перекидки коштів з поточного (311) рахунку на транзитний (333) рахунок створюємо документ меню-Банк – Платежный ордер на списание денежных средств з видом операції «прочее списание безналичных денежных средств». <br clear="all"/> | Для перекидки коштів з поточного (311) рахунку на транзитний (333) рахунок створюємо документ меню-Банк – Платежный ордер на списание денежных средств з видом операції «прочее списание безналичных денежных средств». <br clear="all"/> | ||
Основні поля для заповнення (мал.5): <br clear="all"/> | Основні поля для заповнення (мал.5): <br clear="all"/> | ||
| − | *'Организация' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/> | + | *'''Организация''' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/> |
| − | *'Счет учета' – бухгалтерський рахунок підприємства <br clear="all"/> | + | *'''Счет учета''' – бухгалтерський рахунок підприємства <br clear="all"/> |
*'Банковский счет' – гривневий банківський рахунок підприємства з якого будуть списані кошти (в нашому випадку той, на який поступили кошти по документу банківська виписка) <br clear="all"/> | *'Банковский счет' – гривневий банківський рахунок підприємства з якого будуть списані кошти (в нашому випадку той, на який поступили кошти по документу банківська виписка) <br clear="all"/> | ||
| − | *'Сумма' – гривнева сума, яка включає в себе вартість валюти, витрати на банківські послуги, витрати на пенсійний фонд. <br clear="all"/> | + | *'''Сумма''' – гривнева сума, яка включає в себе вартість валюти, витрати на банківські послуги, витрати на пенсійний фонд. <br clear="all"/> |
| − | *'Счет' – бухгалтерський рахунок кошти в дорозі в національній валюті <br clear="all"/> | + | *'''Счет''' – бухгалтерський рахунок кошти в дорозі в національній валюті <br clear="all"/> |
| − | *'Контрагенты' (виділено червоним)– перше субконто 333-го рахунку. В нашому випадку приймає значення банку через який буде здійснюватися купівля валюти. <br clear="all"/> | + | *'''Контрагенты''' (виділено червоним)– перше субконто 333-го рахунку. В нашому випадку приймає значення банку через який буде здійснюватися купівля валюти. <br clear="all"/> |
| − | *'Банковские счета' (виділено червоним)– друге субконто 333-го рахунку. Транзитний банківський гривневий рахунок на які поступлять кошти. <br clear="all"/> | + | *'''Банковские счета''' (виділено червоним)– друге субконто 333-го рахунку. Транзитний банківський гривневий рахунок на які поступлять кошти. <br clear="all"/> |
| − | *'Статья движения денежных средств' (виділено червоним) – третє субконто 333-го рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції <br clear="all"/> | + | *'''Статья движения денежных средств''' (виділено червоним) – третє субконто 333-го рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції <br clear="all"/> |
| − | *'Статья движ.ден. средств' (виділено синім) – друге субконто 311 рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції | + | *'''Статья движ.ден. средств''' (виділено синім) – друге субконто 311 рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції |
[[Файл:1cb103.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.5</span>]] | [[Файл:1cb103.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.5</span>]] | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
| Рядок 39: | Рядок 39: | ||
Для здійснення операції купівля валюти створюємо документ меню-Банк-Покупка продажа валюты. Вид операції документу – «Покупка валюты (або вводимо на основі раніше створеної заявки). | Для здійснення операції купівля валюти створюємо документ меню-Банк-Покупка продажа валюты. Вид операції документу – «Покупка валюты (або вводимо на основі раніше створеної заявки). | ||
Основні поля документа: <br clear="all"/> | Основні поля документа: <br clear="all"/> | ||
| − | *'Организация' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/> | + | *'''Организация''' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/> |
| − | *'Банк' – банк, в якому здійснюється операція <br clear="all"/> | + | *'''Банк''' – банк, в якому здійснюється операція <br clear="all"/> |
| − | *'Заявка' – документ заявка на купівлю-продаж валюти яка створена попередньо <br clear="all"/> | + | *'''Заявка''' – документ заявка на купівлю-продаж валюти яка створена попередньо <br clear="all"/> |
| − | *'Статья ДДС' – Стаття руху грошових коштів <br clear="all"/> | + | *'''Статья ДДС'''– Стаття руху грошових коштів <br clear="all"/> |
| − | *'Р/Счет' – банківський валютний транзитний рахунок на який поступлять кошти (бух. рах. 334) <br clear="all"/> | + | *'''Р/Счет''' – банківський валютний транзитний рахунок на який поступлять кошти (бух. рах. 334) <br clear="all"/> |
| − | *'Покупаемая валюта' – валюта, що купується <br clear="all"/> | + | *'''Покупаемая валюта''' – валюта, що купується <br clear="all"/> |
| − | *'Счет списания/Получения' – банківський гривневий транзитний рахунок з якого відбудеться списання коштів (бух.рах. 333). Значення цього поля повинне бути таким же як і значення поля «Банковские счета» (значення субконто 2) в документі Платежный ордер на списание денежных средств. <br clear="all"/> | + | *'''Счет списания/Получения''' – банківський гривневий транзитний рахунок з якого відбудеться списання коштів (бух.рах. 333). Значення цього поля повинне бути таким же як і значення поля «Банковские счета» (значення субконто 2) в документі Платежный ордер на списание денежных средств. <br clear="all"/> |
| − | *'Сумма валюты' – сума коштів які купуються у валюті | + | *'''Сумма валюты''' – сума коштів які купуються у валюті |
| − | *'Сумма (грн.)' – гривнева сума коштів, яку оплачено банку за валюту <br clear="all"/> | + | *'''Сумма (грн.)''' – гривнева сума коштів, яку оплачено банку за валюту <br clear="all"/> |
| − | *'Комиссия (грн..)' – сума комісії банку <br clear="all"/> | + | *'''Комиссия (грн..)''' – сума комісії банку <br clear="all"/> |
| − | *'Отчисления в ПФ (грн.)' – сума відрахувань в пенсійний фонд <br clear="all"/> | + | *'''Отчисления в ПФ (грн.)''' – сума відрахувань в пенсійний фонд <br clear="all"/> |
На закладці Страница установки СДДС встановити для реквізитів СДДС Затраты та СДДС Доходы відповідні значення статті руху грошових коштів. (мал.7). | На закладці Страница установки СДДС встановити для реквізитів СДДС Затраты та СДДС Доходы відповідні значення статті руху грошових коштів. (мал.7). | ||
[[Файл:1cb105.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.7</span>]] | [[Файл:1cb105.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.7</span>]] | ||
| Рядок 58: | Рядок 58: | ||
Для зарахування валютних коштів з транзитного (334) рахунку на поточний (312) використовується документ меню-Банк-Платежній ордер на поступление денежных средств з видом операції «Прочее поступление безналичных денежных средств». <br clear="all"/> | Для зарахування валютних коштів з транзитного (334) рахунку на поточний (312) використовується документ меню-Банк-Платежній ордер на поступление денежных средств з видом операції «Прочее поступление безналичных денежных средств». <br clear="all"/> | ||
В документі необхідно заповнити наступні поля: <br clear="all"/> | В документі необхідно заповнити наступні поля: <br clear="all"/> | ||
| − | *'Счет учета' – бухгалтерський рахунок обліку <br clear="all"/> | + | *'''Счет учета''' – бухгалтерський рахунок обліку <br clear="all"/> |
| − | *'Организация' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/> | + | *'''Организация''' – підприємство, по якому проводиться операція <br clear="all"/> |
| − | *'Плательщик' – банк в якому здійснювалася операція купівля валюти <br clear="all"/> | + | *'''Плательщик''' – банк в якому здійснювалася операція купівля валюти <br clear="all"/> |
| − | *' | + | *'''анковский счет''' – валютний поточний розрахунковий рахунок на який буде здійснюватися поступлення коштів <br clear="all"/> |
| − | *'Счет' – бухгалтерський рахунок обліку транзитних валютних коштів <br clear="all"/> | + | *'''Счет''' – бухгалтерський рахунок обліку транзитних валютних коштів <br clear="all"/> |
| − | *'Контрагенты' (виділено червоним) – перше субконто 334 рахунку. Значення цього поля повинне бути рівним значенню поля Банк документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/> | + | *'''Контрагенты''' (виділено червоним) – перше субконто 334 рахунку. Значення цього поля повинне бути рівним значенню поля Банк документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/> |
| − | *'Банковские счета' (виділено червоним) – друге субконто 334 рахунку. Банківський валютний транзитний рахунок з якого будуть списані кошти. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Р/Счет документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/> | + | *'''Банковские счета''' (виділено червоним) – друге субконто 334 рахунку. Банківський валютний транзитний рахунок з якого будуть списані кошти. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Р/Счет документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/> |
| − | *'Статьи движения денежных средств' (виділено червоним)– третє субконто 334 рахунку. Стаття руху грошових коштів. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Статья ДДС документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/> | + | *'''Статьи движения денежных средств''' (виділено червоним)– третє субконто 334 рахунку. Стаття руху грошових коштів. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Статья ДДС документу «Покупка продажа валюты» <br clear="all"/> |
| − | *'Статья дв. Ден.средств' (виділено синім) – стаття руху грошових коштів для зарахування на 312-й рахунок. (мал.9). | + | *'''Статья дв. Ден.средств''' (виділено синім) – стаття руху грошових коштів для зарахування на 312-й рахунок. (мал.9). |
[[Файл:1cb107.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.9</span>]] | [[Файл:1cb107.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.9</span>]] | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
Версія за 14:51, 2 серпня 2016
Купівля валюти
На гривневий рахунок (рахунок фірми грн..) від покупця поступили кошти в розмірі 100 тисяч гривень(мал.1).
мал.1
Проводки формуються документом банківська виписка (наявність коштів на рахунку (мал.2).
мал.2
В довіднику валюти (меню Банк-Валюта) вказуємо курс НБУ на дату здійснення операції та кратність курсу (мал.3):
мал.3
Для фіксації та передачі в уповноважений банк заявки на купівлю валюти створюємо документ меню Банк-Заявка на покупку продажу валюты. Для купівлі валюти вказуємо однойменний пункт при виборі операції документу (мал.4).
мал.4
В документі обов’язково заповнюються наступні поля:
- Организация – організація для якої проводиться документ
- Счет валютний – валютний рахунок підприємства на який необхідно перевести валюту
- Счет гривневый – гривневий рахунок підприємства з якого буде проводитися оплата за валюту
- Счет возврата – рахунок підприємства на який будуть повернені гривневі кошти у випадку відмови від здійснення операції купівлі валюти
- Сотрудник – відповідальна за операції купівлі валюти особа підприємства
- Банк – уповноважений банк в якому буде здійснюватися купівля валюти (контрагенти)
- Счет банка – транзитний гривневий рахунок банку
- Сумма валютная – сума валюти для купівлі
Для перекидки коштів з поточного (311) рахунку на транзитний (333) рахунок створюємо документ меню-Банк – Платежный ордер на списание денежных средств з видом операції «прочее списание безналичных денежных средств».
Основні поля для заповнення (мал.5):
- Организация – підприємство, по якому проводиться операція
- Счет учета – бухгалтерський рахунок підприємства
- 'Банковский счет' – гривневий банківський рахунок підприємства з якого будуть списані кошти (в нашому випадку той, на який поступили кошти по документу банківська виписка)
- Сумма – гривнева сума, яка включає в себе вартість валюти, витрати на банківські послуги, витрати на пенсійний фонд.
- Счет – бухгалтерський рахунок кошти в дорозі в національній валюті
- Контрагенты (виділено червоним)– перше субконто 333-го рахунку. В нашому випадку приймає значення банку через який буде здійснюватися купівля валюти.
- Банковские счета (виділено червоним)– друге субконто 333-го рахунку. Транзитний банківський гривневий рахунок на які поступлять кошти.
- Статья движения денежных средств (виділено червоним) – третє субконто 333-го рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції
- Статья движ.ден. средств (виділено синім) – друге субконто 311 рахунку. Стаття руху грошових коштів – внутрішні трансферні операції
мал.5
Після проведення документ формує наступні проводки (мал.6):
мал.6
Для здійснення операції купівля валюти створюємо документ меню-Банк-Покупка продажа валюты. Вид операції документу – «Покупка валюты (або вводимо на основі раніше створеної заявки).
Основні поля документа:
- Организация – підприємство, по якому проводиться операція
- Банк – банк, в якому здійснюється операція
- Заявка – документ заявка на купівлю-продаж валюти яка створена попередньо
- Статья ДДС– Стаття руху грошових коштів
- Р/Счет – банківський валютний транзитний рахунок на який поступлять кошти (бух. рах. 334)
- Покупаемая валюта – валюта, що купується
- Счет списания/Получения – банківський гривневий транзитний рахунок з якого відбудеться списання коштів (бух.рах. 333). Значення цього поля повинне бути таким же як і значення поля «Банковские счета» (значення субконто 2) в документі Платежный ордер на списание денежных средств.
- Сумма валюты – сума коштів які купуються у валюті
- Сумма (грн.) – гривнева сума коштів, яку оплачено банку за валюту
- Комиссия (грн..) – сума комісії банку
- Отчисления в ПФ (грн.) – сума відрахувань в пенсійний фонд
На закладці Страница установки СДДС встановити для реквізитів СДДС Затраты та СДДС Доходы відповідні значення статті руху грошових коштів. (мал.7).
мал.7
Документ формує наступні проводки (мал.8):
мал.8
Для зарахування валютних коштів з транзитного (334) рахунку на поточний (312) використовується документ меню-Банк-Платежній ордер на поступление денежных средств з видом операції «Прочее поступление безналичных денежных средств».
В документі необхідно заповнити наступні поля:
- Счет учета – бухгалтерський рахунок обліку
- Организация – підприємство, по якому проводиться операція
- Плательщик – банк в якому здійснювалася операція купівля валюти
- анковский счет – валютний поточний розрахунковий рахунок на який буде здійснюватися поступлення коштів
- Счет – бухгалтерський рахунок обліку транзитних валютних коштів
- Контрагенты (виділено червоним) – перше субконто 334 рахунку. Значення цього поля повинне бути рівним значенню поля Банк документу «Покупка продажа валюты»
- Банковские счета (виділено червоним) – друге субконто 334 рахунку. Банківський валютний транзитний рахунок з якого будуть списані кошти. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Р/Счет документу «Покупка продажа валюты»
- Статьи движения денежных средств (виділено червоним)– третє субконто 334 рахунку. Стаття руху грошових коштів. Значення цього поля повинно бути рівним значенню поля Статья ДДС документу «Покупка продажа валюты»
- Статья дв. Ден.средств (виділено синім) – стаття руху грошових коштів для зарахування на 312-й рахунок. (мал.9).
мал.9
Документ формує наступні проводки(мал.10):
мал.10
