Перегляд вихідного коду сторінки Перерахування коштів постачальнику з розрахункового рахунку організації: платіжне доручення

Списання коштів з розрахункового рахунку організації відбивається в «1С:Бухгалтерії 8» документом <br clear="all"/>
'''Платіжне доручення вихідне''' <br clear="all"/>
1. Створіть документ Платіжне доручення вихідне на підставі документа Надходження товарів і послуг.    Для цього в списку документів Надходження товарів і послуг виділіть створений раніше 
документ і натисніть на кнопку [[Файл:1cbb7.PNG]] (або клацніть правою кнопкою миші й у меню, що відкрилося, виберіть На підставі). Виберіть у запропонованому списку — Платіжне доручення вихідне. <br clear="all"/>
2. Автоматично буде створений новий документ Платіжне доручення вихідне. У документі на підставі даних документа Надходження товарів і послуг заповнені всі основні реквізити. Заповнить відсутні реквізит.(мал.1)
[[Файл:1cb39.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%">мал.1</span>]]
<br clear="all"/>
'''Друк платіжного доручення'''  <br clear="all"/>
З документа Платіжне доручення вихідне виводиться форма платіжного доручення для друку й передачі його в банк. <br clear="all"/>
3. Натисніть кнопку Записати в нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне. <br clear="all"/>
4. Натисніть кнопку Платіжне доручення для одержання друкованої форми платіжного доручення.
[[Файл:1cb40.PNG|центр|frame|<span style="margin-left:50%"></span>]]
<br clear="all"/>
5. Закрийте друковану форму платіжного доручення. <br clear="all"/>
6. Установіть прапорець Оплачено у формі документа й дату фактичного перерахування банком коштів постачальнику.
 '''ПРИМІТКА'''<br clear="all"/>Якщо прапорець Оплачено встановлений, при натисканні на кнопку ОК документ сформує проводки бухгалтерського обліку, якщо<br clear="all"/>прапорець не встановлений - документ може бути тільки записаний в інформаційну базу.


 '''ПОРАДА'''<br clear="all"/>Ознаку оплати платіжних доручень зручно встановлювати за допомогою обробки Виписка банку. Для цього потрібно відкрити список<br clear="all"/>банківських виписок (меню Банк - Виписка банку), додати в список нову виписку, у якій указати організацію, розрахунковий<br clear="all"/>рахунок і дату виписки. Далі у формі виписки треба натиснути кнопку Підібрати неоплачені - в окремому вікні буде відібраний<br clear="all"/>список всіх платіжних доручень, оплата яких не була відображена раніше в інформаційній базі. У списку документів потрібно<br clear="all"/>позначити прапорцями оплачені платіжні доручення (відповідно до отриманої виписки банку) і натиснути кнопку Провести позначені.<br clear="all"/>Позначеним платіжним дорученням автоматично буде встановлена ознака оплати, документи сформують бухгалтерські проводки<br clear="all"/>перерахування коштів постачальнику.

7.Натисніть кнопку ОК у нижній частині форми документа Платіжне доручення вихідне для проведення документа й закриття форми.